量化数据在实战中风险控制

幸福点滴

今天是清明小长假的第一天，可能这个标题非常的不合时宜，甚至有点不招人喜欢。但是世界上没有只涨不跌的市场，量化数据在把握个股机会方面有着自己的优势，而同样在风险控制上面量化数据也有独到的优势。在今天重点和大家谈谈利用量化数据，如何进行风险控制吧。

首先这里先要和大家说明一个问题，那就是量化投资在判断个股趋势上面的方法与传统方法之间还是存在本质的差异。因为传统方法更多的是通过均线结合成交量进行趋势判断的，而量化投资在这方面更多地是关注主导动能的变化情况。通过对资金性质方面的监控，来判断市场、行业及个股趋势上面的变化情况。尤其是在近期这种持续上涨的市场中，我们都会预感到调整可能随时随地都会来到，但是真的等到市场调整了再去控制仓位、控制风险的话，可能已经为时已晚了。

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今天在这里跟大家介绍一下我们博尔一些老用户利用量化数据控制风险的方法，面对持续上涨的个股，这个时候我们不要去猜这类个股的高度在什么地方，会涨到什么位置。我们只需要盯住主导动能数据的变化情况，通常来说只要主导动能保持红黄向上为主，说明该股的波段趋势没有走完，这个时候个股是可以考虑波段继续持有的。而我们一些有经验的博尔老用户，这个时候在仓位重同时盈利丰厚的前提下，可以等到黄色获利回吐资金出现的时候就可以适当控制仓位了。毕竟在个股到什么时候会出现绿色的做空资金主导，谁也不知道。而一旦出现获利回吐资金主导的时候，我们就可以知道短期震荡的风险正在加剧了，因为获利回吐主导的上涨往往是不可持续的，这个时候利用获利回吐资金的出现（有可能这种资金出现的时候，股价还在上涨）适当减仓，控制一下仓位。而真正等到做空资金开始主导股价的时候，有可能股价已经出现了大幅回落了。如下列个股：

所以有了主导动能数据，不仅我们可以利用这个数据去甄别做多行为占优的个股，去甄别个股做多力度的情况，而且还能通过主导动能数据好好控制一下风险，这个就是利用资金量化数据控制风险的方法。我想或许大家看到这个文章的时候，市场还在上涨，股价还在创新高。但是一旦出现这种资金主导的时候，我们适当控制一下仓位，有备无患，也可以为将来真正风险的到来提前做好准备。

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