高规格稀土会议本周召开 8股深度分析

梵之滇红

有关部门将在本周召开较高规格的稀土行业会议，对5月19日国务院发布的《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》提及的内容进行进一步细化和落实。其中，备受关注的南方稀土“前三”企业名单很可能出炉。而名单一旦确定，我国南方稀土版图将重新洗牌，离子型稀土的生产和销售格局也将发生重大变化。面对稀土矿资源的巨大诱惑，以央企为代表的各大企业都在摩拳擦掌，而在南方稀土行业“三甲”名单敲定前夕，行业内部更是暗流涌动。元素周期表的炒作，稀土仍是焦点，相关概念股将有所表现。　　
稀土永磁成本转嫁或将加速
　　若外电消息属实，那么日本企业已经接受了高价稀土的现实，稀土永磁成本转嫁得以实现。一如我们前期策略的分析，稀土价格回归价值这是必然，而做为战略新兴产业的直接原材料的稀土功能性材料在稀土价格回归价值必然体现以科技带动经济增长点这一方向，产品附加值将得到提高。稀土永磁成本转嫁或将加速，行业景气度提高。另外，高价稀土已经形成了有价无市的局面，上涨空间已经有限。
　　中铝获得稀土资源的速度很快，短期内或有交易性投资机会。
　　受美国房地产市场短期内很难复苏且通胀预期隐忧仍在及国内经济结构调整逐步深入的影响，我们认为行业不具有趋势性的投资机会，维持行业“中性”的投资评级。
       投资主线分三条，
       一是关注稀土行业投资机会，短看资源，中长期看深加工，同时也关注整合带来的投资机会，重点关注包钢稀土（600111）、厦门钨业（600549）、中科三环（000970）、宁波韵升（600366）。风险偏好投资者关注中色股份（000758）。
       二是关注受益于消费升级以及新经济的铝深加工板块，重点关注东阳光铝（600673）、新疆众和（600888）。
       三是继续关注黄金业的中长期投资机会，重点山东黄金（600547）、中金黄金（600489）。年内重点关注包钢稀土、厦门钨业、中色股份、东阳光铝。中长线投资者可关注我们推荐的其他个股。